股票质押专业融资 12月19日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0887，涨0.02%
发布日期：2025-01-10 09:11 点击次数：130
本站消息，12月19日，华夏恒利定开债最新单位净值为1.0887元，累计净值为1.3103元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.19%，近3个月上涨1.3%，近6个月上涨2.24%，近1年上涨4.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
华夏恒利定开债为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比136.67%，现金占净值比0.11%。
该基金的基金经理为孙蕾，孙蕾于2022年2月14日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报9.62%。
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资料显示股票质押专业融资，瑞达转债信用级别为“AA”，债券期限6年（第一年0.4%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.9%、第六年2.0%。到期赎回价为110元（含最后一期利息）。），对应正股名瑞达期货，正股最新价为16.29元，转股开始日为2021年1月4日，转股价为28.65元。
资料显示，华锋转债信用级别为“A-”，债券期限6年（票面利率：第一年0.6%、第二年0.8%、第三年1.4%、第四年1.9%、第五年2.3%、第六年2.8%。），对应正股名华锋股份，正股最新价为12.62元，转股开始日为2020年6月10日，转股价为8.7元。
